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Risolto * Tracciati SEPA *

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laky_66 View Drop Down
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    Posted: 03/Feb/2014 at 17:20
Ciao a tutti ,

devo adeguare il  gestionale, quindi devo trasformare i vecchi tracciati CBI (addebito RID) ai nuovi standard europei SEPA.
Le banche sembra non abbiano alcun interesse a supportare i clienti nelle modifiche nonostante la scadenza sia il 01/02/2014 (forse perchè hanno tutto l'interesse a vendere il servizio SEDA?!).
Polemiche a parte chiedo se qualcuno ha già implementato i nuovi standard XML nei propri software e se sì dove ha reperito le informazioni per la creazione del file XML.

Ho cercato sui siti ufficiali  non ho trovato praticamente nulla di concreto.

Grazie
 laky66

Edited by laky_66 - 02/Apr/2014 at 22:15
Iw9exu Luciano Siracusa ** [ Chi Dice di Essere Tuo Amico Vuol dire Che non lo e' mai Stato ] **
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willy55 View Drop Down
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La SEPA (Single Euro Payments Area ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro) è un progetto promosso dalla Banca Centrale Europea la cui scadenza, per l'introduzione, è prevista (a livello europeo) dal 1 Febbraio 2014, ma la Banca d'Italia ha stabilito che le imprese italiane possono ancora utilizzare il vecchio formato CBI fino al 1 Febbraio 2016 e fare effettuare alla propria banca la conversione dal formato CBI a quello XML SEPA.
http://www.unipolbanca.it/Comunicazione/Documents/SEPA_Brochure_Aziende_v1_3.pdf
http://www.credem.it/BancaImpresa/area_sepa/Pagine/home_area_sepa.aspx
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=23&ved=0CDYQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.segretaria24.it%2Fformsys%2Fdownload.php%3Ffile%3D%2Ffiles%2Fpdf%2FSEPA-cosa-cambia-per-le-imprese.pdf&ei=rNDvUqHIDO2v7AbImoGABA&usg=AFQjCNFsgPmHT3p3vHVsl32ZX63daJ9pmw
http://www.centrosoftware.com/system/files/pdf/SEPA%20-%20nuovi%20standard%20pagamenti.pdf

Per lo standard SEPA (basato sui nuovi standard europei UNIFI ISO-20022 XML) che sostituisce il formato dei tracciati precedentemente utilizzati a livello nazionale vedi:
http://www.seb.ee/eng/business/everyday-banking/accounts-and-settlements/sepa-information/iso-20022-xml-format
http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=20022&sort=rel&type=simple&published=on
https://www.rabotransact.com/rtpubeu/ContentIntegrationPortlet/images/Format%20description%20SEPA%20CT%20impor%20format_tcm79-179792.pdf

Dal momento che le aziende potranno comunque utilizzare il formato XML anche prima del 1° febbraio 2016 devi sentire la banca interessata in modo da coordinare il formato e le modalità di comunicazione (in quanto in corso d'opera).

Al riguardo di esempi pratici di codice (VBA) che genera il file XML puoi vedere:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/257fe3c3-70a9-4778-b6dc-67a50b6d61f5/exporting-data-to-an-externally-defined-xml-schema?forum=accessdev
http://www.meadinkent.co.uk/xl_xml1.htm

Willy
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laky_66 View Drop Down
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ciao Willy

Grazie sempre del tuo contributo , ma devo fare una precisazione in merito ,

scadenza, per l'introduzione, è prevista (a livello europeo) dal 1 Febbraio 2014, ma la Banca d'Italia ha stabilito che

le imprese italiane possono ancora utilizzare il vecchio formato CBI fino al 1 Febbraio 2016

e fare effettuare alla propria banca la conversione dal formato CBI a quello XML SEPA.

ma solo per i bonifici, per i nuovi Rid Veloci  o semplici (Sepa Direct Debit (SDD) ) no , sono stato al telefono con almeno 7 operatori , almeno dico almeno solo su quello erano d'accordo

dirò di più se fosse stato inviato un tracciato cbi (rid) avente per scadenza pagamento oltre il 02-02-2014 la banca veniva scartata  l'elaborazione . 

visionerò tutti i link da te forniti ti farò sapere 

laky66

Grazie sempre



Edited by laky_66 - 03/Feb/2014 at 22:19
Iw9exu Luciano Siracusa ** [ Chi Dice di Essere Tuo Amico Vuol dire Che non lo e' mai Stato ] **
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TRACCIATO SEPA

Dopo aver sbattuto la testa , a destra  e a manca (ringraziando sempre gli amici che si sono resi disponibili) allego qui di seguito Esempio Tipo di Tracciato SEPA SDD (XML), [Vale oro ]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CBISDDReqLogMsg xsi:schemaLocation="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00 CBISDDReqLogMsg.00.01.00.xsd" xmlns="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <GrpHdr>
  <MsgId>20133281307140001</MsgId>
  <CreDtTm>2013-11-24T13:07:14+01:00</CreDtTm>
  <NbOfTxs>5</NbOfTxs>
  <CtrlSum>480</CtrlSum>
  <InitgPty>
   <Nm>IMPRESA SRL</Nm>
   <Id>
    <OrgId>
     <Othr>
      <Id>1006322V</Id>
      <Issr>CBI</Issr>
     </Othr>
    </OrgId>
   </Id>
  </InitgPty>
 </GrpHdr>
 <PmtInf>
  <PmtInfId>1</PmtInfId>
  <PmtMtd>DD</PmtMtd>
  <BtchBookg>false</BtchBookg>
  <PmtTpInf>
   <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
   </SvcLvl>
   <LclInstrm>
    <Cd>CORE</Cd>
   </LclInstrm>
   <SeqTp>RCUR</SeqTp>
  </PmtTpInf>
  <ReqdColltnDt>2013-11-24</ReqdColltnDt>
  <Cdtr>
   <Nm>IMPRESA SRL</Nm>
   <PstlAdr>
    <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>INDIRIZZO</AdrLine>
   </PstlAdr>
   <Id>
    <PrvtId>
     <Othr>
      <Id>IT59AAA0000096897870158</Id>
     </Othr>
    </PrvtId>
   </Id>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
   <Id>
    <IBAN>IT89S9999999999999999999999</IBAN>
   </Id>
  </CdtrAcct>
  <CdtrAgt>
   <FinInstnId>
    <ClrSysMmbId>
     <MmbId>99999</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
   </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <CdtrSchmeId>
   <Nm>IMPRESA SRL</Nm>
   <Id>
    <PrvtId>
     <Othr>
      <Id>IT59AAA0000096897870158</Id>
     </Othr>
    </PrvtId>
   </Id>
  </CdtrSchmeId>
  <DrctDbtTxInf>
   <PmtId>
    <InstrId>1</InstrId>
    <EndToEndId>0001</EndToEndId>
   </PmtId>
   <InstdAmt Ccy="EUR">150</InstdAmt>
   <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
     <MndtId>123456</MndtId>
     <DtOfSgntr>2013-08-13</DtOfSgntr>
     <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
   </DrctDbtTx>
   <Dbtr>
    <Nm>MARIO ROSSI</Nm>
    <PstlAdr>
     <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
     <Ctry>IT</Ctry>
     <AdrLine>VIA DEL CORSO 150</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
     <PrvtId>
      <Othr>
       <Id>RSSMRA55S17H555W</Id>
      </Othr>
     </PrvtId>
    </Id>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>IT48Y0123412345555069016772</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Purp>
    <Cd>PADD</Cd>
   </Purp>
   <RmtInf>
    <Ustrd>BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013</Ustrd>
   </RmtInf>
  </DrctDbtTxInf>
  <DrctDbtTxInf>
   <PmtId>
    <InstrId>2</InstrId>
    <EndToEndId>0002</EndToEndId>
   </PmtId>
   <InstdAmt Ccy="EUR">120</InstdAmt>
   <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
     <MndtId>654321</MndtId>
     <DtOfSgntr>2013-05-15</DtOfSgntr>
     <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
   </DrctDbtTx>
   <Dbtr>
    <Nm>LUIGI BIANCHI</Nm>
    <PstlAdr>
     <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
     <Ctry>IT</Ctry>
     <AdrLine>VIA CONDOTTI 1</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
     <PrvtId>
      <Othr>
       <Id>BNCLGU73R31P555J</Id>
      </Othr>
     </PrvtId>
    </Id>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>IT55Y0987603200000069011111</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Purp>
    <Cd>PADD</Cd>
   </Purp>
   <RmtInf>
    <Ustrd>BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013</Ustrd>
   </RmtInf>
  </DrctDbtTxInf>
  <DrctDbtTxInf>
   <PmtId>
    <InstrId>3</InstrId>
    <EndToEndId>0003</EndToEndId>
   </PmtId>
   <InstdAmt Ccy="EUR">90</InstdAmt>
   <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
     <MndtId>123321</MndtId>
     <DtOfSgntr>2013-07-12</DtOfSgntr>
     <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
   </DrctDbtTx>
   <Dbtr>
    <Nm>GIULIA RUSSO</Nm>
    <PstlAdr>
     <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
     <Ctry>IT</Ctry>
     <AdrLine>VIA DEL GESU 12</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
     <PrvtId>
      <Othr>
       <Id>RSSGLI83A68I208G</Id>
      </Othr>
     </PrvtId>
    </Id>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>IT44Y0125555200000069022222</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Purp>
    <Cd>PADD</Cd>
   </Purp>
   <RmtInf>
    <Ustrd>BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013</Ustrd>
   </RmtInf>
  </DrctDbtTxInf>
 </PmtInf>
 <PmtInf>
  <PmtInfId>2</PmtInfId>
  <PmtMtd>DD</PmtMtd>
  <BtchBookg>false</BtchBookg>
  <PmtTpInf>
   <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
   </SvcLvl>
   <LclInstrm>
    <Cd>CORE</Cd>
   </LclInstrm>
   <SeqTp>FRST</SeqTp>
  </PmtTpInf>
  <ReqdColltnDt>2013-11-25</ReqdColltnDt>
  <Cdtr>
   <Nm>IMPRESA SRL</Nm>
   <PstlAdr>
    <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>INDIRIZZO</AdrLine>
   </PstlAdr>
   <Id>
    <PrvtId>
     <Othr>
      <Id>IT59AAA0000096897870158</Id>
     </Othr>
    </PrvtId>
   </Id>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
   <Id>
    <IBAN>IT89S9999999999999999999999</IBAN>
   </Id>
  </CdtrAcct>
  <CdtrAgt>
   <FinInstnId>
    <ClrSysMmbId>
     <MmbId>99999</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
   </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <CdtrSchmeId>
   <Nm>IMPRESA SRL</Nm>
   <Id>
    <PrvtId>
     <Othr>
      <Id>IT59ZAAA0000096897870158</Id>
     </Othr>
    </PrvtId>
   </Id>
  </CdtrSchmeId>
  <DrctDbtTxInf>
   <PmtId>
    <InstrId>4</InstrId>
    <EndToEndId>0004</EndToEndId>
   </PmtId>
   <InstdAmt Ccy="EUR">50</InstdAmt>
   <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
     <MndtId>987654</MndtId>
     <DtOfSgntr>2013-11-11</DtOfSgntr>
     <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
   </DrctDbtTx>
   <Dbtr>
    <Nm>MARIA VERDI</Nm>
    <PstlAdr>
     <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
     <Ctry>IT</Ctry>
     <AdrLine>VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 10</AdrLine>
    </PstlAdr>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>IT55Y0765403654646069022222</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Purp>
    <Cd>PADD</Cd>
   </Purp>
   <RmtInf>
    <Ustrd>BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013</Ustrd>
   </RmtInf>
  </DrctDbtTxInf>
  <DrctDbtTxInf>
   <PmtId>
    <InstrId>5</InstrId>
    <EndToEndId>0005</EndToEndId>
   </PmtId>
   <InstdAmt Ccy="EUR">70</InstdAmt>
   <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
     <MndtId>345543</MndtId>
     <DtOfSgntr>2013-11-13</DtOfSgntr>
     <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
   </DrctDbtTx>
   <Dbtr>
    <Nm>LORENZO pippo</Nm>
    <PstlAdr>
     <TwnNm>SIRACUSA</TwnNm>
     <Ctry>IT</Ctry>
     <AdrLine>VIA VITTORIO EMANUELE 1</AdrLine>
    </PstlAdr>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>IT88Y076555555555333000012345678</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Purp>
    <Cd>PADD</Cd>
   </Purp>
   <RmtInf>
    <Ustrd>BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013</Ustrd>
   </RmtInf>
  </DrctDbtTxInf>
 </PmtInf>
</CBISDDReqLogMsg>


Allego Manuale Importantissimo  uploads/18884/Manuale_SDD_v.00.01.00.rar

Per Info sono a disposizione

Laky66 Luciano Siracusa

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gabriel83 View Drop Down
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Buongiorno a tutti e in special modo a laky_66 che col il suo aiuto mi ha permesso di risolvere alcune questioni sul file di invio richiesta incassi.
In questo periodo, però, sto riscontrando delle difficoltà in merito ai due file (il primo di stato validazione tecnica, il secondo di esito della richiesta di incasso) che la banca è tenuta ad inviare per informare il creditore sullo stato di avanzamento della distinta inviata.
Nello specifico, mi servirebbero un paio di esempi per capire esattamente come mi devo aspettare il file. Ne ho creato uno io sulla base dell'xsd che ho a disposizione ma vorrei, per maggior sicurezza, confrontarmi con voi.
Come avete risolto/affrontato questo problema?
Grazie a tutti quelli che vorranno dire la loro.
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Ricky53 View Drop Down
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Cortesemente inserisci un nuovo quesito nel quale descriverai le tue necessita'. Questa discussione e' risolta da piu' di un anno.

Edited by Ricky53 - 13/Apr/2015 at 00:54
AMMINISTRATORE

Dice il vecchio saggio provare e riprovare è l'unica strada per imparare

Più chiara è la vostra spiegazione
Più immediata sarà la nostra soluzione
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pierpo View Drop Down
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Salve a tutti non sò se ancora il forum è aperto, 
Vi spiego il problema ho inviato un file xml sepa d'incassi alla banca e mi ha risposto "Non ho potuto procedere alle verifiche, poiché il file contiene soltanto il blocco “CBISDDReqLogMsg” che, secondo lo schema dovrebbe essere all’interno del blocco CBISDDReqLogMsg:" sicuramente intendeva il blocco CBIBdySDDReq

-ns1: CBIBdySDDReq
ns1:PhyMsgInf
ns1:CBIEnvelSDDReqLogMsg
ns1:CBISDDReqLogMsg
ns1:CBISgnInf

io pero non riesco a trovare esempi che poi caricati sui vari siti di verifica file funzionino.

l'unico esempio che ho della prima riga CBIBdySDDReq è le due righe sotto riportate ma non mi vengono approvati lo stesso :

<CBIBdySDDReq xmlns="urn:CBI:xsd:CBIBdySDDReq.00.01.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:CBI:xsd:CBIBdySDDReq.00.00.06 CBIBdySDDReq.00.00.06.xsd">

1) C'è qualcuno che ha un esempio valido e già accettato dalle banche?

2) Volevo anche sapere qual'era il tracciato esatto per la presentazione dei rid all'incasso qui vedo 
A) CBIBdySDDReq.00.00.06 
B)CBIBdySDDReq.00.01.00

Allego il file che ho inviato alla banca:

-------------------------------------------------------------------------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2013 rel. 2 (x64) (http://www.altova.com)-->
<CBISDDReqLogMsg xsi:schemaLocation="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00 CBISDDReqLogMsg.00.01.00.xsd" xmlns="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<GrpHdr>
<MsgId>20133281307140001</MsgId>
<CreDtTm>2013-11-24T13:07:14+01:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>5</NbOfTxs>
<CtrlSum>480</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>IMPRESA SRL</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>1006322V</Id>
<Issr>CBI</Issr>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>1</PmtInfId>
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<PmtTpInf>
<SvcLvl>
<Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
<LclInstrm>
<Cd>CORE</Cd>
</LclInstrm>
<SeqTp>RCUR</SeqTp>
</PmtTpInf>
<ReqdColltnDt>2013-11-24</ReqdColltnDt>
<Cdtr>
<Nm>IMPRESA SRL</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>IT89S9999999999999999999999</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>99999</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<CdtrSchmeId>
<Nm>IMPRESA SRL</Nm>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>IT59ZZZ0000096897870158</Id>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</CdtrSchmeId>
<DrctDbtTxInf>
<PmtId>
<InstrId>1</InstrId>
<EndToEndId>0001</EndToEndId>
</PmtId>
<InstdAmt Ccy="EUR">150</InstdAmt>
<DrctDbtTx>
<MndtRltdInf>
<MndtId>123456</MndtId>
<DtOfSgntr>2013-08-13</DtOfSgntr>
<AmdmntInd>false</AmdmntInd>
</MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
<Dbtr>
<Nm>MARIO ROSSI</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>IT48Y0123412345000069016772</IBAN>
</Id>
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Ringrazio a priori tutte le persone del sito che mi rispondono.

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Questo thread è stato chisuo in quanto risolto. Stando alle regole del forum, sei invitato ad aprire un topic nuovo con la tua richiesta.
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